ノエビア HD（4928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,098 | 6,768 |
| 減価償却費 | 711 | 865 |
| 減損損失 | 9 | － |
| のれん償却額 | 32 | 34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -150 | -224 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -96 | 9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -221 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -25 |
| 為替差損益（△は益） | 11 | -234 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 27 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,256 | 112 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22 | -855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,112 | 1,014 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -525 | -453 |
| その他 | 607 | 93 |
| 小計 | 8,828 | 6,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 17 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,318 | -3,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,523 | 3,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,030 | -2,678 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,033 | 2,031 |
| 有価証券の取得による支出 | -7,996 | -19,992 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,000 | 10,001 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -91 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,568 | -1,307 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 41 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -55 |
| 事業譲受による支出 | -810 | -90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,382 | -12,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -3,964 |
| 配当金の支払額 | -1,873 | -2,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,873 | -6,208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,730 | -14,261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,332 | 27,579 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
