キャッシュ・フローの状況
2024年8月6日 15:00
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -75億8500万、投資活動によるキャッシュ・フロー 17億8100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 75億3300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 連結 | 1Q | 716 | -13,160 | -6,169 | -12,444 | -1,104 | 23,332 | 2Q | 2,320 | -1,430 | -6,207 | 890 | -1,263 | 36,632 | 3Q | 3,944 | -12,141 | -6,208 | -8,197 | -1,362 | 27,579 | 通期 | 4,822 | -3,412 | -6,209 | 1,410 | -2,435 | 37,139 |
| 2016年 9月期 連結 | 1Q | 738 | -9,923 | -3,501 | -9,185 | -527 | 24,457 | 2Q | 3,039 | -248 | -3,575 | 2,791 | -582 | 36,271 | 3Q | 4,306 | -1,103 | -3,608 | 3,203 | -1,454 | 36,542 | 通期 | 5,960 | -1,377 | -3,640 | 4,583 | -1,729 | 37,895 |
| 2017年 9月期 連結 | 1Q | 2,340 | 24 | -4,230 | 2,364 | -96 | 36,190 | 2Q | 4,464 | -28 | -4,309 | 4,436 | -290 | 38,139 | 3Q | 6,732 | -1,203 | -4,340 | 5,529 | -1,357 | 39,207 | 通期 | 8,136 | -1,426 | -4,389 | 6,710 | -1,579 | 40,350 |
| 2018年 9月期 連結 | 1Q | 776 | -313 | -15,252 | 463 | -312 | 25,575 | 2Q | 1,444 | -715 | -15,340 | 729 | -776 | 25,687 | 3Q | 3,175 | -888 | -15,372 | 2,287 | -1,012 | 27,237 | 通期 | 4,965 | -1,119 | -15,503 | 3,846 | -1,305 | 28,701 |
| 2019年 9月期 連結 | 1Q | 3,571 | -831 | -6,100 | 2,740 | -833 | 25,304 | 2Q | 5,236 | -1,202 | -6,197 | 4,034 | -1,206 | 26,505 | 3Q | 6,888 | -1,880 | -6,233 | 5,008 | -1,621 | 27,393 | 通期 | 10,191 | -2,067 | -6,287 | 8,124 | -1,994 | 30,448 |
| 2020年 9月期 連結 | 1Q | 3,446 | -278 | -6,798 | 3,168 | -278 | 26,863 | 2Q | 4,789 | -1,103 | -6,875 | 3,686 | -1,102 | 27,283 | 3Q | 6,169 | -1,135 | -6,907 | 5,034 | -1,158 | 28,596 | 通期 | 7,312 | -1,615 | -6,962 | 5,697 | -1,456 | 29,199 |
| 2021年 9月期 連結 | 1Q | 3,397 | -93 | -6,964 | 3,304 | -92 | 25,550 | 2Q | 4,800 | -350 | -7,053 | 4,450 | -358 | 26,735 | 3Q | 7,200 | -333 | -7,085 | 6,867 | -352 | 29,136 | 通期 | 9,063 | -416 | -7,181 | 8,647 | -539 | 30,841 |
| 2022年 9月期 連結 | 1Q | 2,288 | -288 | -7,135 | 2,000 | -291 | 25,777 | 2Q | 3,575 | -362 | -7,218 | 3,213 | -372 | 27,031 | 3Q | 4,486 | -372 | -7,249 | 4,114 | -578 | 28,122 | 通期 | 5,845 | -255 | -7,380 | 5,590 | -605 | 29,530 |
| 2023年 9月期 連結 | 1Q | 2,163 | -318 | -7,298 | 1,845 | -318 | 23,927 | 2Q | 4,926 | -532 | -7,386 | 4,394 | -531 | 26,378 | 3Q | 5,954 | -844 | -7,411 | 5,110 | -852 | 27,226 | 通期 | 7,624 | -3,544 | -7,493 | 4,080 | -974 | 26,166 |
| 2024年 9月期 連結 | 1Q | 3,754 | -292 | -7,463 | 3,462 | -291 | 22,070 | 2Q | 6,202 | 2,156 | -7,560 | 8,358 | -363 | 26,994 | 3Q | 7,533 | 1,781 | -7,585 | 9,314 | -745 | 28,091 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年9月（連）
- 14億1000万
- 2016年9月（連） +225.04%
- 45億8300万
- 2017年9月（連） +46.41%
- 67億1000万
- 2018年9月（連） -42.68%
- 38億4600万
- 2019年9月（連） +111.23%
- 81億2400万
- 2020年9月（連） -29.87%
- 56億9700万
- 2021年9月（連） +51.78%
- 86億4700万
- 2022年9月（連） -35.35%
- 55億9000万
- 2023年9月（連） -27.01%
- 40億8000万
営業CFマージン
- 2015年9月（連）
- 9.76%
- 2016年9月（連）
- 11.65%
- 2017年9月（連）
- 14.94%
- 2018年9月（連）
- 8.59%
- 2019年9月（連）
- 17.2%
- 2020年9月（連）
- 14.1%
- 2021年9月（連）
- 17.68%
- 2022年9月（連）
- 9.56%
- 2023年9月（連）
- 12.19%