ノエビア HD（4928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,340 | 8,616 |
| 減価償却費 | 1,178 | 1,304 |
| 減損損失 | － | 199 |
| のれん償却額 | 34 | 34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | -18 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -32 | 42 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55 | － |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | － | -168 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -17 |
| 支払利息 | 1 | － |
| 為替差損益（△は益） | 95 | -8 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6 | -171 |
| 退職給付制度改定益 | － | -37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 412 | -481 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -667 | -397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 827 | 823 |
| 会員権評価損 | 4 | － |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -412 | -405 |
| その他 | -141 | 176 |
| 小計 | 7,648 | 9,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 16 |
| 利息の支払額 | -1 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,359 | -2,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,306 | 6,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70 | -70 |
| 定期預金の払戻による収入 | 688 | 70 |
| 有価証券の取得による支出 | -9,996 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -271 | -269 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,423 | -1,315 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 423 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,103 | -1,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -3,541 | -4,252 |
| その他 | -67 | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,608 | -4,340 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -191 | 123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -597 | 1,311 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,542 | 39,207 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
