ノエビア HD（4928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,768 | 6,340 |
| 減価償却費 | 865 | 1,178 |
| のれん償却額 | 34 | 34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -224 | -26 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 9 | -32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -125 | 55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -23 |
| 支払利息 | － | 1 |
| 為替差損益（△は益） | -234 | 95 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 112 | 412 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -855 | -667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,014 | 827 |
| 会員権評価損 | － | 4 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -453 | -412 |
| その他 | 93 | -141 |
| 小計 | 6,976 | 7,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 19 |
| 利息の支払額 | － | -1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,049 | -3,359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,944 | 4,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,678 | -70 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,031 | 688 |
| 有価証券の取得による支出 | -19,992 | -9,996 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,001 | 10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -91 | -271 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,307 | -1,423 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55 | -31 |
| 事業譲受による支出 | -90 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,141 | -1,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -3,964 | |
| 配当金の支払額 | -2,244 | -3,541 |
| その他 | － | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,208 | -3,608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 145 | -191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,261 | -597 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,579 | 36,542 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
