ノエビア HD（4928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,884 | 5,912 |
| 減価償却費 | 816 | 894 |
| 減損損失 | 199 | － |
| のれん償却額 | 22 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 0 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 13 | -8 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -199 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -9 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | 1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -172 | 7 |
| 退職給付制度改定益 | -37 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22 | 325 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -111 | -496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 417 | -1,941 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -265 | -231 |
| その他 | 303 | -570 |
| 小計 | 5,886 | 3,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 9 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,429 | -2,481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,464 | 1,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -38 | -22 |
| 定期預金の払戻による収入 | 38 | 50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -274 | -774 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 352 | 35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28 | -715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -9,971 |
| 配当金の支払額 | -4,250 | -5,310 |
| その他 | -59 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,309 | -15,340 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 117 | -51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 243 | -14,662 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,350 | 25,687 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
