ノエビア HD（4928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,912 | 6,170 |
| 減価償却費 | 894 | 840 |
| のれん償却額 | 22 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 20 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -8 | -16 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | 21 | -75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -9 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 325 | 83 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -496 | -570 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,941 | 127 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -231 | -246 |
| その他 | -570 | -62 |
| 小計 | 3,916 | 6,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 8 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,481 | -1,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,444 | 5,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22 | -22 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -774 | -1,206 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -715 | -1,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -9,971 | － |
| 配当金の支払額 | -5,310 | -6,140 |
| その他 | -58 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,340 | -6,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,662 | -2,196 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,701 | 26,505 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
