ノエビア HD（4928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,170 | 5,134 |
| 減価償却費 | 840 | 810 |
| のれん償却額 | 1 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | -2 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -16 | -6 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -75 | -83 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -10 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 83 | 918 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -570 | 223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 127 | -76 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -246 | -242 |
| その他 | -62 | -28 |
| 小計 | 6,281 | 6,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 9 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,052 | -1,848 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,236 | 4,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22 | -52 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22 | 52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,206 | -1,097 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,202 | -1,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -6,140 | -6,819 |
| その他 | -57 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,197 | -6,875 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,196 | -3,164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,448 | 27,283 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
