ノエビア HD（4928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,134 | 4,627 |
| 減価償却費 | 810 | 664 |
| のれん償却額 | 15 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -6 | 90 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -83 | 49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -12 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 918 | -316 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 223 | 361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -76 | 415 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -242 | -243 |
| その他 | -28 | 111 |
| 小計 | 6,628 | 5,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 11 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,848 | -963 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,789 | 4,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -52 | -123 |
| 定期預金の払戻による収入 | 52 | 123 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,097 | -339 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,103 | -350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -6,819 | -6,997 |
| その他 | -56 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,875 | -7,053 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,164 | -2,479 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,283 | 26,735 |
| 連結子会社の会計期間変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 16 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
