ノエビア HD（4928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,627 | 6,288 |
| 減価償却費 | 664 | 694 |
| のれん償却額 | 15 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 90 | － |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | 49 | -4,054 |
| 退職給付制度移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | － | 2,876 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -13 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | -14 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1 | 1 |
| 退職給付制度改定益 | － | -961 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -316 | -432 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 361 | 333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 415 | 320 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -243 | -210 |
| その他 | 111 | 587 |
| 小計 | 5,752 | 5,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 11 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -963 | -1,864 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,800 | 3,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -123 | -121 |
| 定期預金の払戻による収入 | 123 | 121 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -339 | -334 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -350 | -362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -6,997 | -7,162 |
| その他 | -55 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,053 | -7,218 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 124 | 196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,479 | -3,809 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,841 | 27,031 |
| 連結子会社の会計期間変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
