ノエビア HD（4928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,288 | 5,807 |
| 減価償却費 | 694 | 551 |
| のれん償却額 | 15 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -5 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -4,054 | 12 |
| 退職給付制度移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | 2,876 | -120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -23 |
| 為替差損益（△は益） | -14 | 18 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 1 |
| 退職給付制度改定益 | -961 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -432 | -654 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 333 | -161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 320 | 80 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -210 | -201 |
| その他 | 587 | 395 |
| 小計 | 5,427 | 5,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 22 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,864 | -811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,575 | 4,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -121 | -105 |
| 定期預金の払戻による収入 | 121 | 105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -334 | -352 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38 | -179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -362 | -532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -7,162 | -7,336 |
| その他 | -56 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,218 | -7,386 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 196 | -158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,809 | -3,151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,530 | 26,378 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
