ノエビア HD（4928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,807 | 6,259 |
| 減価償却費 | 551 | 448 |
| のれん償却額 | 15 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -1 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | 12 | 4 |
| 退職給付制度移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | -120 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -31 |
| 為替差損益（△は益） | 18 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | -13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -654 | -5 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -161 | -395 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80 | 434 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -201 | -212 |
| その他 | 395 | 213 |
| 小計 | 5,715 | 6,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 29 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -811 | -515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,926 | 6,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -105 | -106 |
| 定期預金の払戻による収入 | 105 | 2,606 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -352 | -360 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -179 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -532 | 2,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -7,336 | -7,517 |
| その他 | -49 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,386 | -7,560 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -158 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,151 | 828 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,378 | 26,994 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
