ノエビア HD（4928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,259 | 6,112 |
| 減価償却費 | 448 | 399 |
| のれん償却額 | 15 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -61 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | 4 | -462 |
| 退職給付制度移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | -25 | 321 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -51 |
| 為替差損益（△は益） | -9 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -13 | -2 |
| 退職給付制度改定益 | － | -85 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5 | 60 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -395 | -217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 434 | 162 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -212 | -208 |
| その他 | 213 | -452 |
| 小計 | 6,688 | 5,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 37 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -515 | -1,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,202 | 3,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -106 | -96 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,606 | 106 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -9,993 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 10,006 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -360 | -1,559 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,156 | -1,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -7,517 | -7,679 |
| その他 | -42 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,560 | -7,722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | 91 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 828 | -5,413 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,994 | 23,592 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
