ノエビア HD（4928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,112 | 5,426 |
| 減価償却費 | 399 | 476 |
| 減損損失 | － | 120 |
| のれん償却額 | 16 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61 | -21 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -462 | -9 |
| 退職給付制度移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | 321 | -104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -84 |
| 為替差損益（△は益） | -9 | -61 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2 | -921 |
| 退職給付制度改定益 | -85 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60 | 1,457 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -217 | -1,341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 162 | 282 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -208 | -200 |
| その他 | -452 | -149 |
| 小計 | 5,531 | 4,887 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 70 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,582 | -2,107 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,986 | 3,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -96 | -91 |
| 定期預金の払戻による収入 | 106 | 90 |
| 有価証券の取得による支出 | -9,993 | -9,991 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,006 | 10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,559 | -251 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 1,415 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -238 | -107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,769 | 1,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -7,679 | -7,852 |
| その他 | -42 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,722 | -7,895 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 91 | 244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,413 | -3,507 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 23,592 | 23,215 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
