ノエビア HD（4928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,670 | 4,884 |
| 減価償却費 | 774 | 816 |
| 減損損失 | － | 199 |
| のれん償却額 | 22 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -17 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26 | － |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | － | -199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -8 |
| 支払利息 | 1 | － |
| 為替差損益（△は益） | 133 | -6 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | -172 |
| 退職給付制度改定益 | － | -37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,050 | 22 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -709 | -111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 670 | 417 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -269 | -265 |
| その他 | -270 | 303 |
| 小計 | 5,065 | 5,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 8 |
| 利息の支払額 | -1 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,035 | -1,429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,039 | 4,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -51 | -38 |
| 定期預金の払戻による収入 | 651 | 38 |
| 有価証券の取得による支出 | -9,996 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -270 | -90 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -552 | -274 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 352 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -248 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -3,538 | -4,250 |
| その他 | -36 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,575 | -4,309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -83 | 117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -867 | 243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,271 | 38,139 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
