ノエビア HD（4928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,923 | 3,670 |
| 減価償却費 | 542 | 774 |
| のれん償却額 | 23 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -198 | |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -14 | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -89 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -14 |
| 支払利息 | － | 1 |
| 為替差損益（△は益） | -193 | 133 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 435 | 1,050 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -791 | -709 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 857 | 670 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -304 | -269 |
| その他 | -107 | -270 |
| 小計 | 4,063 | 5,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 10 |
| 利息の支払額 | － | -1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,751 | -2,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,320 | 3,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,053 | -51 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,029 | 651 |
| 有価証券の取得による支出 | -9,996 | -9,996 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,001 | 10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90 | -270 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,234 | -552 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -30 |
| 事業譲受による支出 | -90 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,430 | -248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -3,964 | |
| 配当金の支払額 | -2,243 | -3,538 |
| その他 | － | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,207 | -3,575 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 110 | -83 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,207 | -867 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,632 | 36,271 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
