ノエビア HD（4928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,770 | 3,923 |
| 減価償却費 | 435 | 542 |
| 減損損失 | 9 | － |
| のれん償却額 | 21 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -198 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -63 | -14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -195 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -15 |
| 為替差損益（△は益） | -13 | -193 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 23 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -109 | 435 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -235 | -791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,026 | 857 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -333 | -304 |
| その他 | -11 | -107 |
| 小計 | 5,286 | 4,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 9 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,939 | -1,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,353 | 2,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,029 | -2,053 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,032 | 2,029 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,999 | -9,996 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,000 | 10,001 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,478 | -1,234 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38 | -29 |
| 事業譲受による支出 | -810 | -90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,296 | -1,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -3,964 |
| 配当金の支払額 | -1,871 | -2,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,871 | -6,207 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,800 | -5,207 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,262 | 36,632 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
