ノエビア HD（4928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,392,251 | 4,770,923 |
| 減価償却費 | 564,575 | 435,875 |
| 減損損失 | － | 9,454 |
| のれん償却額 | 32 | 21,479 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,836 | -4,882 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 113,432 | -25,355 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -93,959 | -63,921 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -112,151 | -195,404 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,452 | -8,223 |
| 為替差損益（△は益） | -6,728 | -13,864 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,285 | 23,140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,720,727 | -109,879 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -109,973 | -235,474 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -403,904 | 1,026,698 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -406,090 | -333,327 |
| その他 | -803,424 | -11,168 |
| 小計 | 3,834,213 | 5,286,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,376 | 7,266 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,761,805 | -2,939,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,081,784 | 2,353,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,030,185 | -2,029,637 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000,000 | 2,032,411 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,999,447 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 2,000,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -900 | -900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -176,223 | -2,478,740 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,319 | 27,879 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,415 | -38,164 |
| 事業譲受による支出 | － | -810,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202,404 | -3,296,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,495,723 | -1,871,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,495,723 | -1,871,143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 108,967 | 13,241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 492,624 | -2,800,511 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,253,228 | 36,745,852 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,745,852 | 39,262,376 |
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