ノエビア HD（4928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,545,339 | 3,392,251 |
| 減価償却費 | 880,213 | 564,575 |
| 減損損失 | 86,187 | － |
| のれん償却額 | 470 | 32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,189 | -9,836 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,443 | 113,432 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -130,930 | -93,959 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -279,250 | -112,151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,501 | -9,452 |
| 為替差損益（△は益） | -18,082 | -6,728 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,561 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -73,946 | -1,285 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 282,947 | 1,720,727 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 583,204 | -109,973 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 271,718 | -403,904 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -603,443 | -406,090 |
| その他 | -822,510 | -803,424 |
| 小計 | 2,689,221 | 3,834,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,224 | 9,376 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -951,956 | -1,761,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,754,488 | 2,081,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31,893 | -2,030,185 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,524,618 | 2,000,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -900 | -900 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52,241 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -196,809 | -176,223 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 127,822 | 9,319 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,204 | -4,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,471,874 | -202,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -3,325,193 | － |
| 配当金の支払額 | -1,485,779 | -1,495,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,810,973 | -1,495,723 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51,090 | 108,967 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -533,519 | 492,624 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,148,890 | 35,692,287 |
| 連結子会社の会計期間変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76,916 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,692,287 | 36,745,852 |
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