有価証券報告書-第13期(2022/10/01-2023/09/30)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 11,161 | 11,298 |
減価償却費 | 1,420 | 1,189 |
減損損失 | 310 | - |
のれん償却額 | 31 | 31 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -15 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4 | |
退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少) | -4,056 | 20 |
退職給付制度移行に伴う未払金の増減額(△は減少) | 1,832 | -1,004 |
受取利息及び受取配当金 | -28 | -55 |
為替差損益(△は益) | -43 | -3 |
固定資産除売却損益(△は益) | -103 | -2 |
退職給付制度改定益 | -961 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -343 | -1,518 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -284 | -261 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 282 | -39 |
保険解約返戻金 | - | -46 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -414 | -418 |
その他 | 403 | 301 |
小計 | 9,189 | 9,484 |
利息及び配当金の受取額 | 25 | 51 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -3,370 | -1,979 |
保険解約返戻金の受取額 | - | 67 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,845 | 7,624 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -264 | -2,717 |
定期預金の払戻による収入 | 311 | 217 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
有形固定資産の取得による支出 | -546 | -736 |
有形固定資産の売却による収入 | 312 | 10 |
無形固定資産の取得による支出 | -67 | -316 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -255 | -3,544 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -7,166 | -7,341 |
非支配株主への配当金の支払額 | -101 | -59 |
その他 | -112 | -92 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,380 | -7,493 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 479 | 49 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,310 | -3,364 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,530 | 26,166 |