ノエビア HD（4928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,161 | 11,298 |
| 減価償却費 | 1,420 | 1,189 |
| 減損損失 | 310 | － |
| のれん償却額 | 31 | 31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -4,056 | 20 |
| 退職給付制度移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | 1,832 | -1,004 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -55 |
| 為替差損益（△は益） | -43 | -3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -103 | -2 |
| 退職給付制度改定益 | -961 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -343 | -1,518 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -284 | -261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 282 | -39 |
| 保険解約返戻金 | － | -46 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -414 | -418 |
| その他 | 403 | 301 |
| 小計 | 9,189 | 9,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 51 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,370 | -1,979 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 67 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,845 | 7,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -264 | -2,717 |
| 定期預金の払戻による収入 | 311 | 217 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -546 | -736 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 312 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67 | -316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -255 | -3,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -7,166 | -7,341 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -101 | -59 |
| その他 | -112 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,380 | -7,493 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 479 | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,310 | -3,364 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,530 | 26,166 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
