ノエビア HD（4928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,233 | 8,966 |
| 減価償却費 | 1,668 | 1,463 |
| のれん償却額 | 31 | 31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 112 | 116 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -64 | 280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -25 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -7 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5 | 6 |
| 会員権評価損 | 3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,619 | -47 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 569 | 801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -562 | 413 |
| 保険解約返戻金 | － | -183 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -477 | -478 |
| その他 | -290 | -384 |
| 小計 | 10,799 | 10,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 23 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,507 | -2,299 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,312 | 9,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -256 | -258 |
| 定期預金の払戻による収入 | 291 | 258 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,635 | -376 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,615 | -416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -6,827 | -7,002 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22 | -66 |
| その他 | -111 | -111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,962 | -7,181 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,249 | 1,625 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,199 | 30,841 |
| 連結子会社の会計期間変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 16 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
