ノエビア HD（4928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年10月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,824 | 3,356 |
| 減価償却費 | 344 | 273 |
| のれん償却額 | 7 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46 | -43 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -46 | 4 |
| 退職給付制度移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | － | -42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -16 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | 8 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -667 | -1,049 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 161 | -459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24 | -151 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -111 | -105 |
| その他 | 1,670 | 1,323 |
| 小計 | 4,102 | 3,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 15 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,823 | -955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,288 | 2,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14 | -14 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14 | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -266 | -154 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -288 | -318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -7,107 | -7,270 |
| その他 | -28 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,135 | -7,298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72 | -149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,063 | -5,603 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,530 | 23,927 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
