ノエビア HD（4928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年10月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,068 | 2,824 |
| 減価償却費 | 328 | 344 |
| のれん償却額 | 7 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | -46 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 93 | － |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | 46 | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -10 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | -3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -885 | -667 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 234 | 161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 358 | -24 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -124 | -111 |
| その他 | 1,275 | 1,670 |
| 小計 | 4,351 | 4,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 8 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -962 | -1,823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,397 | 2,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -17 | -14 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17 | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -92 | -266 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93 | -288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -6,936 | -7,107 |
| その他 | -27 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,964 | -7,135 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,664 | -5,063 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,841 | 25,777 |
| 連結子会社の会計期間変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16 | － |
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