ノエビア HD（4928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年10月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,425 | 3,068 |
| 減価償却費 | 392 | 328 |
| のれん償却額 | 7 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -43 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 30 | 93 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -49 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -10 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -582 | -885 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 504 | 234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 419 | 358 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -134 | -124 |
| その他 | 1,331 | 1,275 |
| 小計 | 5,275 | 4,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 8 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,836 | -962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,446 | 3,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -27 | -17 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27 | 17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -276 | -92 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -278 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -6,770 | -6,936 |
| その他 | -28 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,798 | -6,964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,584 | -3,664 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,199 | 25,550 |
| 連結子会社の会計期間変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 16 |
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