ノエビア HD（4928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年10月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,065 | 3,425 |
| 減価償却費 | 406 | 392 |
| のれん償却額 | 0 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34 | -40 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 27 | 30 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -22 | -49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -8 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -653 | -582 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82 | 504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 349 | 419 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -134 | -134 |
| その他 | 669 | 1,331 |
| 小計 | 4,605 | 5,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 7 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,040 | -1,836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,571 | 3,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7 | -27 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7 | 27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -833 | -276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -831 | -278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -6,071 | -6,770 |
| その他 | -28 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,100 | -6,798 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | 46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,397 | -3,584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,448 | 26,863 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
