ノエビア HD（4928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年10月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,938 | 4,065 |
| 減価償却費 | 440 | 406 |
| のれん償却額 | 11 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | -34 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 26 | 27 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -3 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -7 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -651 | -653 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 130 | -82 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,023 | 349 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -120 | -134 |
| その他 | 540 | 669 |
| 小計 | 3,255 | 4,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 6 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,486 | -1,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 776 | 3,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -7 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -311 | -833 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -313 | -831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -9,971 | － |
| 配当金の支払額 | -5,251 | -6,071 |
| その他 | -29 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,252 | -6,100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,774 | -3,397 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,701 | 25,304 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
