ノエビア HD（4928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年10月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,334 | 3,938 |
| 減価償却費 | 382 | 440 |
| 減損損失 | 199 | － |
| のれん償却額 | 11 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -33 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 58 | 26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -88 | － |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | － | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -8 |
| 為替差損益（△は益） | -15 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -173 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,325 | -651 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 353 | 130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 263 | -1,023 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -136 | -120 |
| その他 | 938 | 540 |
| 小計 | 3,774 | 3,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 7 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,440 | -2,486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,340 | 776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -17 | -18 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17 | 18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87 | -311 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 211 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24 | -313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -9,971 |
| 配当金の支払額 | -4,200 | -5,251 |
| その他 | -29 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,230 | -15,252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 159 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,705 | -14,774 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,190 | 25,575 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
