ノエビア HD（4928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年10月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,755 | 3,334 |
| 減価償却費 | 347 | 382 |
| 減損損失 | － | 199 |
| のれん償却額 | 11 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | -15 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 315 | 58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24 | -88 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -7 |
| 支払利息 | 0 | － |
| 為替差損益（△は益） | -11 | -15 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | -173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,195 | -1,325 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -422 | 353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,097 | 263 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -147 | -136 |
| その他 | 853 | 938 |
| 小計 | 3,595 | 3,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 6 |
| 利息の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,865 | -1,440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 738 | 2,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19 | -17 |
| 定期預金の払戻による収入 | 619 | 17 |
| 有価証券の取得による支出 | -9,996 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -505 | -87 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,923 | 24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -3,494 | -4,200 |
| その他 | -7 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,501 | -4,230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,682 | -1,705 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,457 | 36,190 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
