ノエビア HD（4928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年10月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,840 | 2,755 |
| 減価償却費 | 256 | 347 |
| のれん償却額 | 11 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -223 | -24 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 17 | 315 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -10 |
| 支払利息 | － | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -200 | -11 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -442 | -1,195 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -212 | -422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 386 | 1,097 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -161 | -147 |
| その他 | 233 | 853 |
| 小計 | 2,455 | 3,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 8 |
| 利息の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,745 | -2,865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 716 | 738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,012 | -19 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 619 |
| 有価証券の取得による支出 | -9,996 | -9,996 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,104 | -505 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | |
| 事業譲受による支出 | -70 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,160 | -9,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -3,964 | |
| 配当金の支払額 | -2,205 | -3,494 |
| その他 | － | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,169 | -3,501 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 106 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,507 | -12,682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,332 | 24,457 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
