ノエビア HD（4928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年10月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,742 | 2,840 |
| 減価償却費 | 216 | 256 |
| 減損損失 | 9 | － |
| のれん償却額 | 10 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -139 | -223 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -12 | 17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -193 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -10 |
| 為替差損益（△は益） | -39 | -200 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -678 | -442 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -107 | -212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 601 | 386 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -173 | -161 |
| その他 | 571 | 233 |
| 小計 | 2,794 | 2,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 6 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,402 | -1,745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -602 | 716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,011 | -2,012 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14 | 12 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,999 | -9,996 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -657 | -1,104 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | |
| 事業譲受による支出 | -810 | -70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,458 | -13,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -3,964 |
| 配当金の支払額 | -1,832 | -2,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,832 | -6,169 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | 106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,848 | -18,507 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,214 | 23,332 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
