ノエビア HD（4928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年10月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,305,467 | 2,742,514 |
| 減価償却費 | 304,366 | 216,021 |
| 減損損失 | － | 9,454 |
| のれん償却額 | 32 | 10,662 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,365 | -6,437 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,851 | -139,721 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 10,196 | -12,262 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -93,764 | -193,977 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,652 | -6,238 |
| 為替差損益（△は益） | -3,939 | -39,861 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,677 | 652 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 492,683 | -678,397 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 430,356 | -107,071 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -341,565 | 601,482 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -212,715 | -173,656 |
| その他 | -263,159 | 571,774 |
| 小計 | 2,594,412 | 2,794,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,312 | 4,986 |
| 法人税等の支払額 | -1,239,516 | -3,402,919 |
| 預り源泉税の支払額 | -226,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,134,207 | -602,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,480 | -2,011,439 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 14,299 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,999,447 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -450 | -450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,212 | -657,755 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,394 | 26,140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -343 | -19,702 |
| 事業譲受による支出 | － | -810,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,091 | -5,458,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,298,402 | -1,832,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,298,402 | -1,832,870 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67,544 | 45,977 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -225,741 | -7,848,243 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,253,228 | 36,027,486 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,027,486 | 34,214,645 |
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