ノエビア HD（4928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年10月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,911,686 | 2,305,467 |
| 減価償却費 | 439,769 | 304,366 |
| 減損損失 | 45,901 | － |
| のれん償却額 | 324 | 32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,983 | -7,365 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 129,022 | -15,851 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -22,898 | 10,196 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -139,194 | -93,764 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,805 | -7,652 |
| 為替差損益（△は益） | -3,217 | -3,939 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14,187 | -2,677 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -642,047 | 492,683 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 838,570 | 430,356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73,227 | -341,565 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -243,670 | -212,715 |
| その他 | -592,648 | -263,159 |
| 小計 | 1,648,768 | 2,594,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,826 | 5,312 |
| 法人税等の支払額 | -679,772 | -1,239,516 |
| 預り源泉税の支払額 | -1,300,000 | -226,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -316,177 | 1,134,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -23,277 | -12,480 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,330 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -559 | -450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,020 | -120,212 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 4,394 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,870 | -343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,342 | -129,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -3,325,193 | － |
| 配当金の支払額 | -1,299,544 | -1,298,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,624,738 | -1,298,402 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,772 | 67,544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,997,485 | -225,741 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,148,890 | 31,228,321 |
| 連結子会社の会計期間変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76,916 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,228,321 | 36,027,486 |
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