ノエビア HD（4928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月22日 至 2011年6月21日 | 自 2011年10月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,825,901 | 1,911,686 |
| 減価償却費 | 451,800 | 439,769 |
| 減損損失 | － | 45,901 |
| のれん償却額 | 885 | 324 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -67,857 | -5,983 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -193,203 | 129,022 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -6,314 | -22,898 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,911 | -139,194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,461 | -7,805 |
| 為替差損益（△は益） | 1,145 | -3,217 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,700 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 171 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,546 | 14,187 |
| 災害損失修正額 | -13,389 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 739,544 | -642,047 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 222,311 | 838,570 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 145,173 | -73,227 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -233,300 | -243,670 |
| その他 | -832,775 | -592,648 |
| 小計 | 2,041,389 | 1,648,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,581 | 14,826 |
| 法人税等の支払額 | -276,181 | -679,772 |
| 預り源泉税の支払額 | － | -1,300,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,775,788 | -316,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,501,189 | -23,277 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,500,000 | 24,330 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -811 | -559 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,400 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,368 | -65,020 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,925 | 54 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -770 | -2,870 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 96 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,718 | -67,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -3,325,193 |
| 配当金の支払額 | -1,959 | -1,299,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,977 | -4,624,738 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,274 | 10,772 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,720,368 | -4,997,485 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,529,877 | 35,250,246 |
| 連結子会社の会計期間変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 76,916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,250,246 | 31,228,321 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
