ノエビア HD（4928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月22日 至 2011年6月21日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 1,825,901 |
| 減価償却費 | 451,800 |
| のれん償却額 | 885 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -67,857 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -193,203 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -6,314 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,911 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,461 |
| 為替差損益（△は益） | 1,145 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,700 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 171 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,546 |
| 災害損失修正額 | -13,389 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 739,544 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 222,311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 145,173 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -233,300 |
| その他 | -832,775 |
| 小計 | 2,041,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,581 |
| 法人税等の支払額 | -276,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,775,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,501,189 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,500,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -811 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,368 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,925 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -770 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 自己株式の取得による支出 | -17 |
| 配当金の支払額 | -1,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,977 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,720,368 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,529,877 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,250,246 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
