ノエビア HD（4928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,192 | 8,895 |
| 減価償却費 | 1,060 | 1,051 |
| 減損損失 | － | 310 |
| のれん償却額 | 23 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | -47 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 110 | － |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | 102 | -4,046 |
| 退職給付制度移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | － | 1,876 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -23 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | -26 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -116 | |
| 退職給付制度改定益 | － | -961 |
| 保険解約返戻金 | -127 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 273 | 198 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 219 | -402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 605 | 712 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -393 | -327 |
| その他 | 194 | 624 |
| 小計 | 9,180 | 7,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 22 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,256 | -3,275 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 255 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,200 | 4,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -187 | -238 |
| 定期預金の払戻による収入 | 187 | 238 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -309 | -512 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 207 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -333 | -372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -7,001 | -7,165 |
| その他 | -83 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,085 | -7,249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 139 | 416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79 | -2,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,841 | 28,122 |
| 連結子会社の会計期間変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
