ノエビア HD（4928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,895 | 8,963 |
| 減価償却費 | 1,051 | 869 |
| 減損損失 | 310 | － |
| のれん償却額 | 23 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47 | -47 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -4,046 | 10 |
| 退職給付制度移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | 1,876 | -992 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -43 |
| 為替差損益（△は益） | -26 | 2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -116 | -3 |
| 退職給付制度改定益 | -961 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 198 | -501 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -402 | -790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 712 | 331 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -327 | -334 |
| その他 | 624 | 328 |
| 小計 | 7,740 | 7,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 35 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,275 | -1,894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,486 | 5,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -238 | -196 |
| 定期預金の払戻による収入 | 238 | 196 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -512 | -537 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 207 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66 | -315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -372 | -844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -7,165 | -7,340 |
| その他 | -84 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,249 | -7,411 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 416 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,718 | -2,303 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,530 | 27,226 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
