ノエビア HD（4928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,036 | 7,192 |
| 減価償却費 | 1,234 | 1,060 |
| のれん償却額 | 23 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44 | -45 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -28 | 110 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -41 | 102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -22 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | |
| 保険解約返戻金 | － | -127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,308 | 273 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -228 | 219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23 | 605 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -378 | -393 |
| その他 | -202 | 194 |
| 小計 | 9,654 | 9,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 20 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,504 | -2,256 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,169 | 7,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -165 | -187 |
| 定期預金の払戻による収入 | 191 | 187 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,149 | -309 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,135 | -333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -6,823 | -7,001 |
| その他 | -83 | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,907 | -7,085 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | 139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,851 | -79 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,199 | 29,136 |
| 連結子会社の会計期間変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 16 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
