ノエビア HD（4928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,563 | 7,036 |
| 減価償却費 | 1,290 | 1,234 |
| のれん償却額 | 2 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -44 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2 | -28 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -92 | -41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -20 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 413 | 2,308 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,272 | -228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 452 | 23 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -389 | -378 |
| その他 | -254 | -202 |
| 小計 | 9,694 | 9,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 19 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,821 | -3,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,888 | 6,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70 | -165 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70 | 191 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,607 | -1,149 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -9 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -263 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,880 | -1,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -6,146 | -6,823 |
| その他 | -86 | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,233 | -6,907 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -82 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,307 | -1,851 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,448 | 28,596 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
