ノエビア HD（4928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,966 | 11,161 |
| 減価償却費 | 1,463 | 1,420 |
| 減損損失 | － | 310 |
| のれん償却額 | 31 | 31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 116 | － |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | 280 | -4,056 |
| 退職給付制度移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | － | 1,832 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -28 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | -43 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6 | -103 |
| 退職給付制度改定益 | － | -961 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47 | -343 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 801 | -284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 413 | 282 |
| 保険解約返戻金 | -183 | － |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -478 | -414 |
| その他 | -384 | 403 |
| 小計 | 10,950 | 9,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 25 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,299 | -3,370 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 390 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,063 | 5,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -258 | -264 |
| 定期預金の払戻による収入 | 258 | 311 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -376 | -546 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 312 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57 | -67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -416 | -255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -7,002 | -7,166 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -66 | -101 |
| その他 | -111 | -112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,181 | -7,380 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 159 | 479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,625 | -1,310 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,841 | 29,530 |
| 連結子会社の会計期間変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
