ノエビア HD（4928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,289 | 11,604 |
| 減価償却費 | 1,845 | 1,850 |
| 減損損失 | 199 | － |
| のれん償却額 | 45 | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | -1 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 13 | 3 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -22 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -22 |
| 為替差損益（△は益） | -9 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -58 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -160 | 30 |
| 退職給付制度改定益 | -37 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -992 | 168 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 64 | -969 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 277 | -2,857 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -505 | -447 |
| その他 | -19 | -377 |
| 小計 | 10,976 | 8,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 19 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,858 | -4,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,136 | 4,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -72 | -72 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72 | 72 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -270 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 145 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,517 | -1,261 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 423 | 43 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,426 | -1,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -9,971 |
| 配当金の支払額 | -4,252 | -5,315 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -100 |
| その他 | -117 | -115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,389 | -15,503 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 134 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,454 | -11,648 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,350 | 28,701 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
