ノエビア HD（4928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,815 | 10,289 |
| 減価償却費 | 1,654 | 1,845 |
| 減損損失 | － | 199 |
| のれん償却額 | 45 | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 16 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -54 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 358 | － |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | － | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -19 |
| 支払利息 | 1 | － |
| 為替差損益（△は益） | 151 | -9 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12 | -160 |
| 会員権評価損 | 4 | － |
| 退職給付制度改定益 | － | -37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -113 | -992 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -435 | 64 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 562 | 277 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -522 | -505 |
| その他 | -150 | -19 |
| 小計 | 9,301 | 10,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 18 |
| 利息の支払額 | -1 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,360 | -2,858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,960 | 8,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -69 | -72 |
| 定期預金の払戻による収入 | 686 | 72 |
| 有価証券の取得による支出 | -9,996 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -271 | -270 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,690 | -1,517 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 423 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39 | -62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,377 | -1,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -3,542 | -4,252 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -18 |
| その他 | -97 | -117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,640 | -4,389 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -186 | 134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 755 | 2,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,895 | 40,350 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
