ノエビア HD（4928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,077 | 7,815 |
| 減価償却費 | 1,237 | 1,654 |
| のれん償却額 | 45 | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -196 | 1 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1 | -54 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -125 | 358 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -26 |
| 支払利息 | 0 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | -189 | 151 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14 | 12 |
| 会員権評価損 | － | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -282 | -113 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -569 | -435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 526 | 562 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -571 | -522 |
| その他 | -131 | -150 |
| 小計 | 7,793 | 9,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 21 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,989 | -3,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,822 | 5,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,694 | -69 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,028 | 686 |
| 有価証券の取得による支出 | -19,992 | -9,996 |
| 有価証券の償還による収入 | 20,002 | 10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -271 | -271 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,352 | -1,690 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83 | -39 |
| 事業譲受による支出 | -90 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,412 | -1,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -3,964 | |
| 配当金の支払額 | -2,245 | -3,542 |
| その他 | － | -97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,209 | -3,640 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 98 | -186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,700 | 755 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,139 | 37,895 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
