ノエビア HD（4928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,458 | 8,077 |
| 減価償却費 | 1,021 | 1,237 |
| 減損損失 | 27 | － |
| のれん償却額 | 42 | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | -196 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -112 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -228 | -125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -31 |
| 支払利息 | － | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -123 | -189 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 27 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 481 | -282 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 779 | -569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 532 | 526 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -655 | -571 |
| その他 | 612 | -131 |
| 小計 | 9,807 | 7,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 19 |
| 利息の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,417 | -2,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,406 | 4,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,029 | -2,694 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,034 | 2,028 |
| 有価証券の取得による支出 | -11,995 | -19,992 |
| 有価証券の償還による収入 | 12,000 | 20,002 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -91 | -271 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,939 | -2,352 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 41 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46 | -83 |
| 事業譲受による支出 | -810 | -90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,844 | -3,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -3,964 | |
| 配当金の支払額 | -1,874 | -2,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,874 | -6,209 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 89 | 98 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -222 | -4,700 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,840 | 37,139 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
