ノエビア HD（4928）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,507,995 | 7,458,927 |
| 減価償却費 | 1,107,223 | 1,021,696 |
| 減損損失 | － | 27,208 |
| のれん償却額 | 7,547 | 42,958 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -62,718 | -8,878 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 125,919 | -26,808 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -148,394 | -112,101 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -43,581 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -228,235 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,597 | -21,895 |
| 為替差損益（△は益） | -21,640 | -123,229 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 39,988 | 27,557 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 923,872 | 481,615 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 813,198 | 779,347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -906,117 | 532,693 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -781,446 | -655,070 |
| その他 | -807,582 | 612,091 |
| 小計 | 7,735,667 | 9,807,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,327 | 16,518 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,976,109 | -4,417,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,778,884 | 5,406,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,031,637 | -4,029,431 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000,000 | 4,034,969 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -11,995,531 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 12,000,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,110 | -91,800 |
| 子会社株式の取得による支出 | -16,814 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -505,983 | -2,939,542 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,719 | 33,973 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,944 | -46,759 |
| 事業譲受による支出 | － | -810,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,393,228 | -3,844,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -87 | -155 |
| 配当金の支払額 | -1,498,589 | -1,874,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,498,676 | -1,874,510 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 136,223 | 89,322 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,809,660 | -222,455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,062,888 | 41,840,433 |
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