ノエビア HD（4928）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,526,695 | 7,507,995 |
| 減価償却費 | 1,702,321 | 1,107,223 |
| 減損損失 | 86,187 | － |
| のれん償却額 | 777 | 7,547 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,784 | -62,718 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,612 | 125,919 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -351,488 | -148,394 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -446,200 | -43,581 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,226 | -18,597 |
| 為替差損益（△は益） | -15,284 | -21,640 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,563 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -100,114 | 39,988 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -565,961 | 923,872 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 539,274 | 813,198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 430,169 | -906,117 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,055,687 | -781,446 |
| その他 | -21,261 | -807,582 |
| 小計 | 5,656,239 | 7,735,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,467 | 19,327 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,451,551 | -1,976,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,228,155 | 5,778,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,031,921 | -2,031,637 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,556,561 | 4,000,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,800 | -2,110 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52,248 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -16,814 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -301,208 | -505,983 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 326,727 | 11,719 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,098 | -61,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 585,508 | 1,393,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -3,325,210 | -87 |
| 配当金の支払額 | -1,488,057 | -1,498,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,813,267 | -1,498,676 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,024 | 136,223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,420 | 5,809,660 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,148,890 | 36,253,228 |
| 連結子会社の会計期間変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76,916 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36,253,228 | 42,062,888 |
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