ノエビア HD（4928）の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2012年9月30日 | 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 38,253,228 | 42,096,084 |
| 受取手形及び売掛金 | 11,754,160 | 10,914,170 |
| 商品及び製品 | 5,694,420 | 5,254,686 |
| 仕掛品 | 206,578 | 216,484 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,299,798 | 1,096,459 |
| 繰延税金資産 | 1,097,329 | 1,180,534 |
| 未収入金 | 1,761,543 | 1,925,344 |
| その他 | 455,123 | 830,839 |
| 貸倒引当金 | -55,945 | -33,069 |
| 流動資産合計 | 60,466,236 | 63,481,536 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 5,005,520 | 4,770,138 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 792,277 | 647,121 |
| 土地 | 13,642,382 | 13,642,382 |
| リース資産（純額） | 30,118 | 29,630 |
| 建設仮勘定 | 1,609 | 60,146 |
| その他（純額） | 203,938 | 237,394 |
| 有形固定資産合計 | 19,675,847 | 19,386,814 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 32 | － |
| ソフトウエア | 328,769 | 174,267 |
| その他 | 98,853 | 94,299 |
| 無形固定資産合計 | 427,654 | 268,567 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 409,322 | 728,677 |
| 繰延税金資産 | 1,796,916 | 1,951,096 |
| その他 | 1,021,442 | 1,112,168 |
| 貸倒引当金 | -96,333 | -57,857 |
| 投資その他の資産合計 | 3,131,347 | 3,734,085 |
| 固定資産合計 | 23,234,849 | 23,389,467 |
| 資産合計 | 83,701,086 | 86,871,003 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 4,824,771 | 3,968,830 |
| リース債務 | 10,262 | 11,176 |
| 未払金 | 3,393,112 | 3,045,128 |
| 未払法人税等 | 1,294,737 | 2,904,258 |
| 繰延税金負債 | 1,194 | － |
| 賞与引当金 | 161,982 | 288,629 |
| 返品調整引当金 | 691,425 | 543,031 |
| その他 | 1,376,080 | 1,175,848 |
| 流動負債合計 | 11,753,567 | 11,936,904 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 21,358 | 19,917 |
| 長期預り保証金 | 17,358,866 | 16,577,786 |
| 繰延税金負債 | － | 223,355 |
| 退職給付引当金 | 4,692,944 | 4,649,363 |
| その他 | 184,689 | 185,673 |
| 固定負債合計 | 22,257,858 | 21,656,096 |
| 負債合計 | 34,011,425 | 33,593,000 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,319,000 | 7,319,000 |
| 資本剰余金 | 3,484,620 | 3,484,620 |
| 利益剰余金 | 39,372,029 | 42,455,189 |
| 自己株式 | -50 | -138 |
| 株主資本合計 | 50,175,599 | 53,258,671 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 39,651 | 244,187 |
| 為替換算調整勘定 | -570,493 | -281,011 |
| その他の包括利益累計額合計 | -530,841 | -36,824 |
| 少数株主持分 | 44,902 | 56,155 |
| 純資産合計 | 49,689,660 | 53,278,002 |
| 負債純資産合計 | 83,701,086 | 86,871,003 |
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月30日 | 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,594,827 | 3,731,282 |
| 売掛金 | － | 216,380 |
| 前払費用 | 7,497 | 7,367 |
| 繰延税金資産 | 7,087 | 19,434 |
| 未収入金 | 285,081 | 531,973 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,500,000 | 1,293,250 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 500,000 | － |
| その他 | 779 | 2,169 |
| 流動資産合計 | 5,895,273 | 5,801,858 |
| 固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 351,665 | 649,283 |
| 関係会社株式 | 50,167,469 | 50,167,469 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,325,000 | － |
| 投資その他の資産合計 | 51,844,134 | 50,816,752 |
| 固定資産合計 | 51,844,134 | 50,816,752 |
| 資産合計 | 57,739,408 | 56,618,611 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 関係会社短期借入金 | 1,500,000 | 1,000,000 |
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 500,000 | － |
| 未払金 | 699,845 | 502,476 |
| 未払費用 | 20,853 | 30,695 |
| 未払法人税等 | 12,914 | 21,483 |
| 預り金 | 11,841 | 16,507 |
| その他 | 63,486 | 56,462 |
| 流動負債合計 | 2,808,941 | 1,627,625 |
| 固定負債 | ||
| 関係会社長期借入金 | 1,325,000 | － |
| 繰延税金負債 | 22,391 | 127,850 |
| 固定負債合計 | 1,347,391 | 127,850 |
| 負債合計 | 4,156,332 | 1,755,476 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,319,000 | 7,319,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,830,000 | 1,830,000 |
| その他資本剰余金 | 38,024,435 | 38,024,435 |
| 資本剰余金合計 | 39,854,435 | 39,854,435 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 6,368,646 | 7,456,830 |
| 利益剰余金合計 | 6,368,646 | 7,456,830 |
| 自己株式 | -50 | -138 |
| 株主資本合計 | 53,542,031 | 54,630,127 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 41,043 | 233,007 |
| その他の包括利益累計額合計 | 41,043 | 233,007 |
| 純資産合計 | 53,583,075 | 54,863,135 |
| 負債純資産合計 | 57,739,408 | 56,618,611 |
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