ノエビア HD（4928）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月12日 16:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第2期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 38,674,720 | 38,253,228 |
| 受取手形及び売掛金 | 10,579,759 | 11,754,160 |
| 商品及び製品 | 6,202,007 | 5,694,420 |
| 仕掛品 | 300,999 | 206,578 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,446,797 | 1,299,798 |
| 繰延税金資産 | 1,524,090 | 1,097,329 |
| 未収入金 | 2,698,721 | 1,761,543 |
| その他 | 405,175 | 455,123 |
| 貸倒引当金 | -76,378 | -55,945 |
| 流動資産合計 | 61,755,894 | 60,466,236 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 5,666,478 | 5,005,520 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 877,414 | 792,277 |
| 土地 | 13,881,827 | 13,642,382 |
| リース資産（純額） | 24,490 | 30,118 |
| 建設仮勘定 | 1,384 | 1,609 |
| その他（純額） | 332,757 | 203,938 |
| 有形固定資産合計 | 20,784,352 | 19,675,847 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 1,012 | 32 |
| ソフトウエア | 888,107 | 328,769 |
| その他 | 97,511 | 98,853 |
| 無形固定資産合計 | 986,631 | 427,654 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 426,532 | 409,322 |
| 繰延税金資産 | 2,368,259 | 1,796,916 |
| その他 | 1,252,446 | 1,021,442 |
| 貸倒引当金 | -146,841 | -96,333 |
| 投資その他の資産合計 | 3,900,397 | 3,131,347 |
| 固定資産合計 | 25,671,381 | 23,234,849 |
| 資産合計 | 87,427,276 | 83,701,086 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 4,339,797 | 4,824,771 |
| リース債務 | 7,238 | 10,262 |
| 未払金 | 3,280,105 | 3,393,112 |
| 未払法人税等 | 781,103 | 1,294,737 |
| 繰延税金負債 | － | 1,194 |
| 賞与引当金 | 329,611 | 161,982 |
| 返品調整引当金 | 1,033,114 | 691,425 |
| その他 | 2,167,964 | 1,376,080 |
| 流動負債合計 | 11,938,935 | 11,753,567 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 18,449 | 21,358 |
| 長期預り保証金 | 18,446,472 | 17,358,866 |
| 退職給付引当金 | 5,193,496 | 4,692,944 |
| その他 | 234,697 | 184,689 |
| 固定負債合計 | 23,893,116 | 22,257,858 |
| 負債合計 | 35,832,051 | 34,011,425 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 7,319,000 | 7,319,000 |
| 資本剰余金 | 6,809,798 | 3,484,620 |
| 利益剰余金 | 37,944,986 | 39,372,029 |
| 自己株式 | -17 | -50 |
| 株主資本合計 | 52,073,767 | 50,175,599 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 18,362 | 39,651 |
| 為替換算調整勘定 | -520,373 | -570,493 |
| その他の包括利益累計額合計 | -502,010 | -530,841 |
| 少数株主持分 | 23,468 | 44,902 |
| 純資産合計 | 51,595,224 | 49,689,660 |
| 負債純資産合計 | 87,427,276 | 83,701,086 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,180,790 | 3,594,827 |
| 前払費用 | 3,907 | 7,497 |
| 繰延税金資産 | 4,059 | 7,087 |
| 未収入金 | 1,074,879 | 285,081 |
| 関係会社短期貸付金 | 2,000,000 | 1,500,000 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 500,000 | 500,000 |
| その他 | 1,388 | 779 |
| 流動資産合計 | 9,765,024 | 5,895,273 |
| 固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 375,245 | 351,665 |
| 関係会社株式 | 50,167,469 | 50,167,469 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,825,000 | 1,325,000 |
| 投資その他の資産合計 | 52,367,715 | 51,844,134 |
| 固定資産合計 | 52,367,715 | 51,844,134 |
| 資産合計 | 62,132,739 | 57,739,408 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 関係会社短期借入金 | 2,000,000 | 1,500,000 |
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 500,000 | 500,000 |
| 未払金 | 583,513 | 699,845 |
| 未払費用 | 2,843 | 20,853 |
| 未払法人税等 | 7,700 | 12,914 |
| 預り金 | 9,791 | 11,841 |
| その他 | 45,536 | 63,486 |
| 流動負債合計 | 3,149,385 | 2,808,941 |
| 固定負債 | | |
| 関係会社長期借入金 | 1,825,000 | 1,325,000 |
| 繰延税金負債 | 15,191 | 22,391 |
| 固定負債合計 | 1,840,191 | 1,347,391 |
| 負債合計 | 4,989,577 | 4,156,332 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 7,319,000 | 7,319,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,830,000 | 1,830,000 |
| その他資本剰余金 | 41,349,613 | 38,024,435 |
| 資本剰余金合計 | 43,179,613 | 39,854,435 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 6,622,274 | 6,368,646 |
| 利益剰余金合計 | 6,622,274 | 6,368,646 |
| 自己株式 | -17 | -50 |
| 株主資本合計 | 57,120,869 | 53,542,031 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 22,292 | 41,043 |
| その他の包括利益累計額合計 | 22,292 | 41,043 |
| 純資産合計 | 57,143,162 | 53,583,075 |
| 負債純資産合計 | 62,132,739 | 57,739,408 |
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