有価証券報告書-第1期(平成23年3月22日-平成23年9月30日)
- 【提出】
- 2011年12月9日 16:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第1期(平成23年3月22日-平成23年9月30日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年9月30日 |
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資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 38,674,720 |
受取手形及び売掛金 | 10,579,759 |
商品及び製品 | 6,202,007 |
仕掛品 | 300,999 |
原材料及び貯蔵品 | 1,446,797 |
繰延税金資産 | 1,524,090 |
未収入金 | 2,698,721 |
その他 | 405,175 |
貸倒引当金 | -76,378 |
流動資産合計 | 61,755,894 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物及び構築物(純額) | 5,666,478 |
機械装置及び運搬具(純額) | 877,414 |
土地 | 13,881,827 |
リース資産(純額) | 24,490 |
建設仮勘定 | 1,384 |
その他(純額) | 332,757 |
有形固定資産合計 | 20,784,352 |
無形固定資産 | |
のれん | 1,012 |
ソフトウエア | 888,107 |
その他 | 97,511 |
無形固定資産合計 | 986,631 |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 426,532 |
繰延税金資産 | 2,368,259 |
その他 | 1,252,446 |
貸倒引当金 | -146,841 |
投資その他の資産合計 | 3,900,397 |
固定資産合計 | 25,671,381 |
資産合計 | 87,427,276 |
負債の部 | |
流動負債 | |
支払手形及び買掛金 | 4,339,797 |
リース債務 | 7,238 |
未払金 | 3,280,105 |
未払法人税等 | 781,103 |
賞与引当金 | 329,611 |
返品調整引当金 | 1,033,114 |
その他 | 2,167,964 |
流動負債合計 | 11,938,935 |
固定負債 | |
リース債務 | 18,449 |
長期預り保証金 | 18,446,472 |
退職給付引当金 | 5,193,496 |
その他 | 234,697 |
固定負債合計 | 23,893,116 |
負債合計 | 35,832,051 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 7,319,000 |
資本剰余金 | 6,809,798 |
利益剰余金 | 37,944,986 |
自己株式 | -17 |
株主資本合計 | 52,073,767 |
評価・換算差額等 | |
その他有価証券評価差額金 | 18,362 |
為替換算調整勘定 | -520,373 |
その他の包括利益累計額合計 | -502,010 |
少数株主持分 | 23,468 |
純資産合計 | 51,595,224 |
負債純資産合計 | 87,427,276 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年9月30日 |
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資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 6,180,790 |
前払費用 | 3,907 |
繰延税金資産 | 4,059 |
未収入金 | 1,074,879 |
関係会社短期貸付金 | 2,000,000 |
1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 500,000 |
その他 | 1,388 |
流動資産合計 | 9,765,024 |
固定資産 | |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 375,245 |
関係会社株式 | 50,167,469 |
関係会社長期貸付金 | 1,825,000 |
投資その他の資産合計 | 52,367,715 |
固定資産合計 | 52,367,715 |
資産合計 | 62,132,739 |
負債の部 | |
流動負債 | |
関係会社短期借入金 | 2,000,000 |
1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 500,000 |
未払金 | 583,513 |
未払費用 | 2,843 |
未払法人税等 | 7,700 |
預り金 | 9,791 |
その他 | 45,536 |
流動負債合計 | 3,149,385 |
固定負債 | |
関係会社長期借入金 | 1,825,000 |
繰延税金負債 | 15,191 |
固定負債合計 | 1,840,191 |
負債合計 | 4,989,577 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 7,319,000 |
資本剰余金 | |
資本準備金 | 1,830,000 |
その他資本剰余金 | 41,349,613 |
資本剰余金合計 | 43,179,613 |
利益剰余金 | |
その他利益剰余金 | |
繰越利益剰余金 | 6,622,274 |
利益剰余金合計 | 6,622,274 |
自己株式 | -17 |
株主資本合計 | 57,120,869 |
評価・換算差額等 | |
その他有価証券評価差額金 | 22,292 |
その他の包括利益累計額合計 | 22,292 |
純資産合計 | 57,143,162 |
負債純資産合計 | 62,132,739 |