ノエビア HD（4928）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月22日 至 2011年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 1,561,437 |
| 減価償却費 | 910,990 |
| のれん償却額 | 1,771 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -72,666 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49,540 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -143,809 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,844 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,909 |
| 為替差損益（△は益） | 9,809 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,560 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 161,261 |
| 災害損失修正額 | -13,389 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,610,233 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 409,808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -111,010 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -418,700 |
| その他 | -576,367 |
| 小計 | 3,286,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,238 |
| 法人税等の支払額 | -480,498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,826,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,501,250 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,500,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,261 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,368 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -266,100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72,457 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,144 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 自己株式の取得による支出 | -17 |
| 配当金の支払額 | -2,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,802 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,619,012 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,529,877 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36,148,890 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
