ノエビア HD（4928）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,561,437 | 5,526,695 |
| 減価償却費 | 910,990 | 1,702,321 |
| 減損損失 | － | 86,187 |
| のれん償却額 | 1,771 | 777 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -72,666 | -25,784 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49,540 | -23,612 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -143,809 | -351,488 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,844 | -446,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,909 | -21,226 |
| 為替差損益（△は益） | 9,809 | -15,284 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,560 | -2,563 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 161,261 | -100,114 |
| 災害損失修正額 | -13,389 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,610,233 | -565,961 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 409,808 | 539,274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -111,010 | 430,169 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -418,700 | -1,055,687 |
| その他 | -576,367 | -21,261 |
| 小計 | 3,286,202 | 5,656,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,238 | 23,467 |
| 法人税等の支払額 | -480,498 | -1,451,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,826,942 | 4,228,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,501,250 | -2,031,921 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,500,000 | 2,556,561 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,261 | -1,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,368 | 52,248 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -266,100 | -301,208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72,457 | 326,727 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,144 | -15,098 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,578 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199,352 | 585,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -3,325,210 |
| 配当金の支払額 | -2,756 | -1,488,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,774 | -4,813,267 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,802 | 27,024 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,619,012 | 27,420 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,529,877 | 36,148,890 |
| 連結子会社の会計期間変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 76,916 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36,148,890 | 36,253,228 |
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