ノエビア HD（4928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,619 | 11,879 |
| 減価償却費 | 977 | 832 |
| のれん償却額 | 32 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -71 | |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | 22 | -462 |
| 退職給付制度移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | -828 | 304 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -126 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | -32 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -24 | -19 |
| 退職給付制度改定益 | － | -85 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -298 | -1,298 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 46 | 439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50 | 276 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -418 | -413 |
| その他 | 104 | -168 |
| 小計 | 11,213 | 11,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 69 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,161 | -3,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,123 | 7,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -217 | -207 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,717 | 217 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -19,985 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 20,038 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -626 | -2,266 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -384 | -252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,525 | -2,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -7,522 | -7,683 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -102 | -155 |
| その他 | -86 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,712 | -7,924 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -96 | 130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,840 | -2,283 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 29,006 | 26,723 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
